财务系统操作指南（6篇报告）

财务系统操作指南 报告1

岁月如梭，20xx年已经悄然过去，这一年里在店领导的正确领导下，在各部门的配合和帮助下，经过个人的不懈努力和辛勤工作，财务工作得以顺利进行，取得了一定的成绩，下面结合我今年的工作，将20xx年个人的工作情况作如下总结：20xx年我主要负责XX车4s店财务工作，今年我主要从以下几个方面开展工作：

一、认真履行会计职责和行使权限

认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经轨制；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术要领；热爱本职事情，忠于职守，耿介奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。

二、积极做好对XX商品车贷款的收款工作

今年我积极做好车辆贷款后的收款工作，我将贷款人、贷款时间、还款时间等信息编制成册并录入电脑，按时与客户进行沟通，向借款户下发收款通知，及时催收贷款；今年我收回贷款x万元；为防止不良贷款的产生，减少资产的损失，我还积极做好贷后检查工作，对贷款户逐一走访，了解基本情况，还款计划等问题，发现问题及时与店长沟通，同时做好贷后检查报告和还款记录。

三、认真审核会计凭证、填制通用公司报表

认真填制和审核会计凭证是做好会计工作的基本前提，也是体现会计反映与监督职能的重要手段，本人以会计基础为准则，以实事求是、认真、细致的态度做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。今年我对修理店的每一份会计原始凭证都进行了认真的审核，主要审核了金额、原始人签字、单据的合理合规性、领导签字等各个方面的内容，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，保证了会计资料的真实完整性。同时按公司要求填报财务报表，真实、详细的"将修理店的财务情况上报给公司。

四、做好纳税工作

今年我认真做好店里的纳税工作，正确计算营业税款及个人所得税，编制纳税表，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

五、认真做好财务的其他工作

一是做好原始凭证的收集工作，二是编制各往来款项明细账的核对及催收、三是做好汽车进项发票及时催收、核对，并进行台账管理，四是商品车每月月中、月底的盘点工作。五是做好发票的购买、保管及增值税发票的开具。六是做好会计凭证的装订及财务资料、档案的整理保管工作

六、不断提高自己的技能，学习掌握新的财务系统

今年公司统一使用新的财务系统XX系统，我以前没有接触过XX系统，从XX系统导出数据的方式有些复杂，工作量大，我没有被困难难倒，我发扬积极向上的精神，利用业余时间不断学习和操作系统的整个程序，经过很短的时间就能熟练地操作XX系统，保证了财务工作的顺利进行。

在过去的一年里，通过个人兢兢业业的工作，圆满的完成了各项使命，得到了领导肯定和同事的赞扬，这对我是一种鞭策，20xx年我将以越发饱满的事情热忱投入到销售事业中去，为4S修理店的发展贡献自己的力量，祝我店的明天更辉煌。

财务系统操作指南 报告2

在20xx年xx月xx日进入财务与资产管理部正式实习。在财务部经过一个多月的时间的学习和培训，在xx月有幸参加了xx电力公司组织的20xx年会计知识大赛、哈密地区组织的会计知识大赛以及组织的系统内部的新准则会计知识大赛。通过三个多月新准则的学习及与同事交流讨论，对新准则有了较深的了解，为今后的工作奠定了一定的基础。

为了进一步了解和学习最新会计准则和国家电网核算办法，在局五楼会议室对哈局全体财务人员进行了现场授。“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰。这三个多月的学习与培训给了我一个非常好的学习平台，我与局全体财务人员一起学习，一起探讨问题，我倍感兴奋，也倍感鼓舞，我觉得同事们在百忙之中也抽出时间参加学习，我，这个新进员工，更应向他们学习，提高专业水平，为今后更好的工作不断努力奋斗。

在20xx年xx月——20xx年xx月，协助出纳整理了xx年至20xx年共xx年的会计档案并通过档案达标验收。通过个月档案整理，使我了解档案从装订、立卷、归档及销毁的流程，并且熟悉各个环节的操作规定。从而我进一步认识到会计档案管理重要性，要想管理好会计档案必须做到准确立卷、及时归档、严格保管制度，确保安全、严格查阅制度、严格销毁制度等。

20xx年xx月年底，协助各专责顺利完成了20xx年度财务决算报表的审批和上报工作。通过两个多月紧张的忙碌，使我了解年报具体内容、填报要求和审批上报流程。

20xx年xx月——20xx年xx月，通过系统管理员的指导，学习了远光核算21系统和远光报表0系统，并掌握了对系统的日常维护、权限审批等操作，提高了自身计算机的操作水平。经过近半年的财务系统维护工作，我感觉此项工作是非常重要的，要作好此项工作不仅仅是简单的作好日常维护，而且要会应用所做的备份，这是对今后工作起到保障作用的。作为机关的系统管理员，还要对分公司的系统维护作好指导工作，首先建立管理办法，将系统应用的责任落实到相关单位，实现市局与各分局的及时互动。其次要求信息员明确自身职责，工作态度认真，了解计算机的使用、信息、安全、管理方面的相关规定，对出现问题可以简单处理。最后加强对信息员的培训，采取定期集中培训和根据日常工作需要，不定期进行各类财务信息系统知识更新培训等形式，确保全局财务软系统的安全、平稳运行。

20xx年xx月——20xx年月，协助工程专责xx师傅进行账务处理并学习工程核算和工程管理。通过三个月的工程管理岗位的实习，让我了解了工程核算的流程：工程前期、开工、竣工等各个环节的核算要求及所需要的审批手续等等。

20xx年月参加xx电力公司会计学会通讯员的培训，并且月份初以优异的成绩通过了实习期转正考试。通过本次培训使我对公写作有了一定的了解，为今后工作的写作奠定了一定的基础。

为了营造良好的学习气氛，进一步提高新进财务人员的个人素质和业务技能，充分发挥老职工的积极性，发扬“传、帮、带、学”的优良传统，我单位对新进员工开展”拜师学艺，传承技术“的活动。20xx年xx月，我拜副主任xx为师，师傅对我的财务工作见习做了具体的安排，并且进行跟踪指导。

20xx年xx月——20xx年xx月，协助资产专责xx师傅开展资产清查，并学习资产管理和资产核算流程。通过近半年的全面资产清查，使我感受到固定资产管理在企业管理中重要地位。企业要根据自身的实际情况建立内部固定资产管理制度，严格执行固定资产购买、保管、使用制度，做好对各项固定资产的购置、工程完工转赠、入库、保管和领用工作。定期对固定资产进行清查，要建立完善固定资产报废制度，对报废的固定资产要严格执行固定资产报废审批流程，并及时上报税务局备案税前扣除等。

固定资产是企业的生产资料，在企业经济活动中处于十分重要的地位。同时一般公司的固定资产所占的资金在其资金总额中的比重较大，是公司家底的“大头”，对企业财务状况的反映也有很大影响。固定资产的新建、调换、报废毁损、处置等的工作流程的规范与财务核算工作密切联系：工作流程不规范，固定资产的价值就不能准确的计算，这样都有可能在较大程度上改变企业真实的财务状况。就比如资产的报废处置，不通过合理的工作程序处理，其价值的变化就有可能不能反映在财务账面上，造成资产价值核算不准确。

我认为固定资产管理应做到实物管理和价值管理有机结合，使工作衔接不出现漏洞。首先要明确责任，将实物管理的责任与风险分解到相关职能部门，这些实物管理部门负责资产的日常保管维修和资产报废等处置的请示工作等。而价值管理就是企业财务部门的职责，财务部门负责资产增加、减少和变更的价值核算。其次就是规范工作流程问题，固定资产的实物管理部门对资产的各种日常处理工作，都要及时将相关手续递交财务部门做帐务处理，财务部门也要定期将账面价值与实物的价值进行核对，保证帐实相符。怎样将各部门的工作衔接起，我认为就是要建立完善的固定资产管理制度，通过制度规范操作流程，使固定资产的验收、调拨、报废手续要像材料出入库单一样达到统一模式，理顺业务关系，实现部门间无缝合作，做好固定资产的管理。

20xx年xx月，参与办公自动化A的培训，上线后担任了财务部书，负责日常的草拟和分发。通过实践熟悉了公种类及本局的分发的审批流程。

以上是我财务与资产管理部工作1年多的见习经历及心得体会，肯定还存在想法很简单和不完善的地方，请师傅和领导批评指正。当然工作说起容易，做起就会遇到很多方面的问题，比如客观条的约束、主观人的因素等，但是我相信，只要我们每个人多一份责任心、兢兢业业、尽职尽责，就能使我们的工作顺利开展下去。

财务系统操作指南 报告3

1．掌握会计信息系统中系统管理的相关内容，理解系统管理在整个系统中的重要性，理解操作员权限设置的重要意义。

2．掌握会计信息系统中基础档案设置的有关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用。

3．掌握会计信息系统中总账子系统初始设置与日常业务处理的相关内容，理解初始设置的意义，熟悉具体内容和操作方法。

4．掌握工资子系统的相关内容，熟悉工资子系统初始化，日常业务处理，工资分摊及月末处理操作。

5．掌握固定资产管理子系统中的相关内容，熟悉固定资产管理子系统初始化，日常业务处理及月末处理操作。

6．掌握总账子系统月末处理的相关内容，熟悉月末处理的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

7．理解财务报表编制的原理及流程，掌握报表格式定义、公式定义的操作方法，掌握报表单元公式的设置方法，掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作，掌握利用报表模板生成会计报表的方法。

8．通过综合实验，巩固单项实验中掌握的各模块操作技能并综合理解掌握，进一步提高会计信息系统综合实务操作能力。

二、实验内容

1．建立账套。

2．操作员及权限设置。 3．基础信息设置。

4．总账子系统、工资子系统、固定资产子系统初始化。

5．根据业务资料填制记账凭证（工资业务和固定资产业务分别在工资子系统和固定资产子系统处置后生成记账凭证向总账子系统传递）。

6．对填制和生成的凭证进行审核、记账。

7．账簿查询。

8．月末结账。

9. 编制资产负债表和利润表。

三、实验步骤

（一）建立账套及操作员权限设置 （二）基础信息设置 （三）总账系统基本设置 （四）总账系统日常业务处理 （五）工资管理 （六）固定资产管理 （七）月末对账与结账 （八）编制报表

编制资产负债表和编制利润表

四、实验结果

1. 余额及发生额表

2. 凭证清单

财务系统操作指南 报告4

通过一个星期的实习，了解。让我对财务科的财务系统有了一定的认识。也许是刚到的原因，办公室的姐姐哥哥们没有给我复杂的事情做，只是简单的教我一些易懂的知识。实习的基本情况如下：

星期一主要是在电脑上查看他们的财务系统，并了解一些基本的知识点。

星期二殷敏姐告诉我如何在网上登记所发生的经济业务，将所发生的金额填制到要签字的表单上。

星期三帮忙整理了一份账款单。

星期四就是帮忙整理了一月份和四月份的会计凭证。

星期五登录财务系统，了解该系统的构成和所学系统有什么相同点和不同点。

实习时间虽然只有一个星期，但我以强烈的感觉到所学知识的不足。亲身证实了理论知识与实践知识的距离。如果想要自己能快速的适应一个新的工作岗位，最重要的就是了解该工作的相关知识，这些知识就应该是自己额外学到的，而不是老师上课讲的。技多不压身。这句话很对，可是到现在我才真的的知道这句话的含义。现在的目标就是多看书，让书本上的知识来武装自己空虚的大脑。还有就是好好利用网络，上面有好多东西都是书上面没有的，而且更新的特别快。

现在给自己定了目标就该努力奋斗了!加油。。

财务系统操作指南 报告5

一、实习内容

1、设定日期，录入账套消息，设置分类编码，建立账套，按实习请求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。设置根底档案，设置结算方式，并在教师的教导下进修了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。

2、总账零碎的次要业务操作和流程：首先设置常用摘要，以便填写凭证。其次掌握了凭证的填制、出纳签字、审核，修改、作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。使用总账零碎对凭证进行记账，录入银行对账单，查询日记账，进行银行对账。在期末业务中，调整税金，结转损益，定义转账分录，对机制凭证进行审核、记账，最初结账。

3、在总账零碎的根底上进行固定资产的设置，启用并初始化固定资产，在选项中进行选项设置、部门档案、部门对应折旧科目、资产类别等。录入原始卡片，输出固定资产变化，在月末计提固定资产折旧，进行固定资产减少处理，批量制单。进行对账和结账。

4、进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，主动生成模板，并使用到了单元组合等学问，设置了成本表的关键字，填写公式。并经过公式进行计算。

5、薪资管理中，首保守行薪资零碎的初始设置，在选项下录入工资项目及工资计算办法，录入部门和职员档案，输出工资数据根本材料，其次进行结转工资费用，生成凭证，进行审核和签字及对账，最初结账。

二、进修中遇到的艰难及处理办法

1、会计科目设置这是一步关键的设置，也是简单忽略的地方。刚填制的几张凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，出现这样的凭证难道就是这些凭证不需求审核？但是凭证又不能记账。其实这就是没有指定会计科手段缘由，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中，成绩就能够处理了。

2、凭证类别设置。在填制凭证中会出现“不符合凭证”等景象，处理此景象的办法在于凭证类别的设置。

3、固定资产看似简单，其实还是有点难度的。有了工资管理的教训，如今就不会盲目勒四处找了。首先先发动固定资产零碎。固定资产原始卡片已经录入，但在与总账零碎进行对账时会出现一消息提示框，无法完成对账？处理办法：在进行录入固定资产数据时，有些卡片项目需求直接手动录入，有些则能够进行选择。原始卡片录入并保存后就能够与总账零碎进行对账。但假如出现以上提到情况时，用户就必需前往检查，在进行账套参数设置时，用户能否选择了“与账套零碎进行对账”的选项，只有选择了此项，零碎的“对账”功能才干使用。经过对原始卡片的录入，可完成与总账零碎的对账，从而很分明的检查出对账能否平衡，进而决议固定资产能否在月末进行结账。

三、实习心得

做实训是为了让我们对平常进修的理论学问与实际操作相分离，在理论和实训教学根底上进一步巩固已学根本理论及使用学问并加以分析进步，学会将学问使用于实际的办法，进步分析和处理成绩的"能力。

计是对会计单位的经济业务从数和量两个方面进行计量、记载、计算、分析、检查、预测、参与决策、施行监视，旨在进步经济效益的一种核算手段，它本身也是经济管理活动的重要组成部分。会计专业作为使用性很强的一门学科、一项重要的经济管理任务，是加强经济管理，进步经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计任务就显得越重要。针关于此，经过对会计学等科手段进修，能够说对会计已经是耳目能熟了，一切的相关会计的专业根底学问、根本理论、根本办法和构造体系，我都根本掌握了，但这些仿佛只是夸夸其谈，假使将这些理论性极强的东西搬上实际上使用，那我想我肯定会是无从动手，一窍不通。自以为已经掌握了一定的会计理论学问在这里只能成为空谈。于是在深信“理论是检验真理的独一标准”下，以为只有把从书本上学到的理论学问使用于实际的会计实务操作中去，才干真正掌握这门学问。

财务系统操作指南 报告6

一、前言

信息化的实施已经步入了我国大部分企业。企业信息化是企业应用现代信息技术，开发应用信息资源、实现企业现代化的重要途径，也是提高自身竞争力的一个有效方法。企业要在激烈的市场竞争中处于不败之地，就要对市场及企业自身有相当高的信息敏感性。在此基础上，有效的配置企业内部人力资源、实物资源、资金资源、信息资源等以实现成本的节约，效率的提高，竞争力的提高。

但企业信息化是一个系统工程，其建设也是一个人机合一的有层次的系统工程：包括企业领导和员工理念的信息化，企业决策，组织管理信息化，企业经营手段信息化，设计，加工应用信息化。同时，企业信息化的实现是一个过程，包含了人才培养，咨询服务，方案设计，设备采购，应用培训等过程。

工程再大再有前景，都由人来实施，信息化再具有竞争力都必须由人来推进，所以，拥有企业信息化的思想和技术的人才是第一位的。由此可知我们的实习是必须的。

企业的运转是以财务为支撑的，而用友的ERP也是以财务为中心而展开的。所以掌握企业财务管理是当务之急。

二、实习时间

20xx.06.6-20xx.6.24

三、实习软件平台简介

用友ERP-U8是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战

略的信息化经营平台。在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。

用友ERP-U8以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业实现“精细管理，敏捷经营”。用友ERP—U8提供财务管理、供应链管理、生产制造管理、客户关系管理、人力资源管理、办公自动化和商业智能等集成化功能，并整合各种合作伙伴的方案。

管理特征：部门划分清晰，岗位分明，但部门间业务协同、信息共享的矛盾日益突出，业务流程难以有效管理，直接影响经营发展。

管理需求：关注部门间业务信息的共享、流程关键环节的有效管控，帮助企业建立流程化、规范化管理。

应用全面：产品可覆盖企业管理的各个部门、各个方面，包括采购、销售、仓管、人力资源、财务等，各部门间信息保持同步共享。

严格管控：产品流程清晰，控制严谨，设置灵活，帮助企业严格规范化管理，有效解决商贸流通业制造业的管理难点。

适应性强：提供丰富的自定义功能，不同企业可根据自身需要，设定符合自己应用需要的流程和管理模式，更好的.适应不同企业的管理需要。

开源节流：控制企业运营成本，帮助企业赢利。

规范化管理：帮助企业进行流程化，对管理的各个环节/关键点进行管控，实现规范化管理，解决成长过程中某些局部混乱的问题。

四、实习内容及过程

1、系统管理

帐套是以企业为单位的。每个单位建立一个帐套，但是帐套是有操作员和管理对象的，所以在建立帐套之前必须将帐套的操作人员全部录入。如果盲目建立帐套的话，系统会默认的将提供已有的几个制定人员给予帐套主管的权限。

人员的录入

在录入人员后还要对人员的角色进行相应的分配。

权限的分配

帐套主管的权限设置方法：

在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设置界面，右上角如下图：选择对应的账套，再选择“帐套主管”。

制单权限设置方法：

在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设置界面，点击“修改”按钮，在新的窗口选择“GL 总帐”，这时返回到权限设置界面，在右边的列表里，删除“审核凭证”、“出纳签字”栏目， 使其不拥有这两个权限即可。

审核权限设置方法：

在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设置界面，点击“修改”按钮，在新的窗口选择“GL 总帐”，这时返回到权限设置界面，在右边的列表里，删除“填制凭证”、“出纳签字”栏目， 使其不拥有这两个权限即可。

出纳权限设置方法：

在菜单“权限”的菜单条上选择“权限”，进入权限设置界面，点击“修改”按钮，在新的窗口选择“GL 总帐”，这时返回到权限设置界面，在右边的列表里，删除“填制凭证”、“审核凭证”栏目， 使其不拥有这两个权限即可。

故首先应将帐套的主管，其他操作人员录入后，在建立帐套，输入帐套信息后便可以帐套主管或其他操作人员的身份进入帐套进行操作。