xx集团财务出纳工作述职报告（精选2篇）

xx集团财务出纳工作述职报告 篇1

回顾一年的工作，我们感到欣慰：在教育局对全县中小学进行的督导评估检查验收中，我校位居前列。虽然取得了一定的成绩，但离我们的办学目标还有一定的距离，与兄弟学校尤其是与20xx年申报省级标准化合格校成功的几所学校相比都还有一定差距。在今后的工作中，我们将在教育局正确领导和全力支持下，提高管理水平，进一步提升师生素质，提高教育教学质量，创特色，努力开创各项工作新局面。

6、会计述职报告会计述职报告范文

20xx年随着集团公司的不断发展壮大，我作为集团公司财务部的一员，在自己的岗位上尽职尽责，在集团公司工会出纳、XX项目出纳等职位上出色完成了相关的基础财务工作。主要工作包括有：

一、 XX集团工会出纳工作

1、职工互助医疗保险工作

职工互助医疗保险是一件惠及公司职工的大好事。20xx年，我在集团工会领导的领导下，负责互助医疗活动的宣传、接受职工的参保、收取保费、职工医疗费报销等工作。全年完成职工参保手续办理 人，收取保费 元，进行互助医疗费用报销 元;

2、工会日常出纳业务

20xx年，在工会领导的带领下，我负责进行集团工会的日常资金管理，现金及银行存款的支付和收取，开具工会的相关收据发票，及时向云南省总工会上缴公司的每期工会经费;

二、 XX等项目部出纳工作

XX等项目虽然完成较早，但是由于指挥部的计量工程款迟迟不到位，导致到现在都还经常发生往来款项的.情况。由于原来的建设指挥部已迁至楚雄市，所以每次与指挥部的款项结算都要到楚雄市进行。

负责向施工队支付劳务费及发放留守工地人员的工作及生活费，并根据项目经理的安排下，先后多次到云南阳光道桥公司等相关单位进行应收账款的催收工作。

负责项目银行账户的日常维护及延期。由于是完成工地，今年年底的账户延期工作非常困难。我多次出差到楚雄市与银行沟通，提供相关账户延期的相关资料，才使得项目的账户得以延期。

同时，我在20xx年的工作过程中发现我还有很多不足的地方，比如工作方式不够灵活，专业技能有待提高等。根据去年在工作过程中发现的问题，我在全新的20xx中主要从以下方面进行努力：

加强理论学习，进一步提高工作效率，强化业务技能学习，创新工作方式，讲究工作技巧，提高个人的分析解决问题的能力，使自己成为符合集团公司发展战略的高素质的财务人员。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

述职人：

20xx年xx月xx日

XX集团财务出纳工作述职报告 篇2

XX集团公司是一家集实体投资、工程建设、工程监理、物业管理、园林绿化、自来水供应于一体的综合性民营企业，并按各自所经营的主业分别成立了分（子）公司，其中建设公司自成立以来已有xxxx年的成长历程，其他各公司的经营期也在7年以上。目前该集团公司总资产达16亿元，净资产为6000万元，年产值为7700万元，年净利润近1000万元。

在该民营企业的发展过程中，积累了丰富的财务工作经验，值得我们在以后的工作中学习和借鉴。

一、财务工作成果调查：

（一）财务融资

资金管理在企业财务管理中有着非常重要的地位，一方面要建设良好的融资环境，保持优质的现金流量；另一方面也要确保资金安全使用和高回报收益，提高资金的运行质量。

1、建设融资环境：

（1）催收欠款：财务部门根据公司的发展目标和要求，合理调度资金，采取各种方法催收欠款，降低坏账损失风险。该公司专门成立了清欠工作领导小组，落实专人回收历年欠款1000万余元，取得良好的清欠效果。

（2）筹措信贷资金：良好的银企关系是企业拓展融资环境的一根纽带。为了公司的长足发展，该公司与当地的工商银行、农业银行、商业银行、兴业银行等金融机构建立了长期信贷关系，被绵阳市商业银行资信评级为“AAA企业”，各银行授予集团各公司的信用额度总计达到15亿元人民币。公司在办理信贷事宜的同时与银行建立了良好的长期合作伙伴关系。

（3）提升公司信誉形象：公司的发展离不开良好的融资环境，树立优秀的公司信誉形象是建设良好融资环境的基础。该公司按照约定的条件按时足额支付有关款项，按时归还银行信贷资金。在给业务单位支付款项确有困难的时候，能

够主动提前与对方约谈，取得业务单位的理解，办理相关延迟支付手续，避免了因特殊情况款项支付不及时造成的公司信誉损失。

2、财务经营理念：

公司在近年突破性地引入了财务经营的理念，创造性地开展财务经营活动，探索新的理财方式，努力提高理财收入。在研究有关金融政策的同时，了解金融机构相关业务工作流程，合理利用公司闲置资金购买金融理财产品，向银行申请降低贷款利息，办理银行承兑汇票，等等。通过这些财务经营活动，为公司创造纯收益50万元左右。

（二）建立预算约束机制，实施全面预算管理。

全面预算管理对现代企业成熟与发展有着重大的推动作用，是企业内部管理控制的一种重要方法。全面预算管理需要充分的双向沟通以及所有相关部门全体参与，而建立一套适合公司自身管理需要的预算管理体系又是一项艰巨而复杂的工作。

1、编制全面预算指标体系，当好领导参谋：

经过不断探索，公司财务部门工作人员运用财务专业知识，从公司实际情况入手，结合公司实际经营情况，分析公司历年财务数据，牵头公司相关部门设计公司预算结构，最终制定出各个公司较为合理的预算体系，确保实现公司各项经济指标。

2、督促预算执行：

通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。财务部门对预算执行情况按季度和年度进行汇总评估，根据各项预算指标的执行情况及时查找问题，及时分析问题，及时解决问题，找到管理中的强项和弱项，经验与教训，制定拟采取的改进措施。从实行全面预算管理的结果看，本年度成本费用占收入的比率较上年度下降634%，其效果非常显著。

（三）建立内部报表体系

会计工作的基本职能是反映和监督，对公司经济活动的反映和分析是非常重要的工作，它决定财务人员是否能给领导当好参谋和助手，是否能为领导决策提

供科学的量化依据。与预算相结合建立了公司内部报表系统，进行财务分析，及时反馈财务信息，使公司管理层对企业财务状况一目了然，以利于及早发现经营状况与公司战略目标的偏差，找出原因及时纠正。

（四）建立健全各项规章制度，以制度提高管理质量。

为了加强财务管理工作，充分发挥财务管理工作核算和监督的职能，努力提高公司营运资金使用效益，今年针对公司财务工作实际情况，在原有财务管理制度的基础上，补充完善了《财务预算管理制度》、《费用定额标准制度》、《资金使用申报及签批制度》、《备用金管理制度》、《资产管理制度》等等，为公司开源节流和建立廉洁高效、规范的管理模式奠定了基础。

通过建立健全各项财务管理制度，以“制度化”管理代替“人治化”管理，以制度管人、以制度管权、以制度管利，监督各项资金营运活动，为完善公司内部控制制度、建设规范的财务管理环境起到了重要作用。

（五）加强队伍建设，提升财务人员综合素质。

打造一支业务全面、工作热情高涨的财务工作团队，充分发挥团队成员的主观能动性及工作积极性，提高团队的.整体素质，树立起开拓创新、务实高效的财务部门新形象，这是公司财务队伍建设的目标。

1、努力学习，不断提高思想政治素质和财务工作能力。

公司要求职工采取自学与参加专业机构学习培训相结合的方式学习新知识、新理论，研究新政策。公司鼓励职工积极参加国税局、地税局、财政局、人事局及其他专业培训机构组织的学习培训。今年与成都倍垒培训学校、四川银典培训中心等单位合作，先后抽调数名职工参加《税务主管必备的八大核心能力全面提升培训》、《财务主管六大专业能力全面提升培训》、《阳光职业心态实战培训》等等专业课题的培训，再一次系统全面学习了新《企业所得税法》、新《企业所得税法实施细则应用》、企业财务危机和财务风险的防范、企业财务报表系统分析等专业知识。学习培训结束后，公司定期召开专门的学习交流会议，由参加学习培训的同志向大家作心得交流，用学习的新知识、新政策解决实际工作中的问题，达到了全体学习、整体提高的学习目的。

2、充分发挥财务职能部门监督作用：

以优秀的思想政治素质和高度的责任感，严格遵守财经制度，以严谨、廉洁

的工作作风和认真细致的工作态度，充分发挥财务部门反映和监督的作用，拒腐防变，确保公司上下全体干部职工廉洁自律的工作作风。

（六）参与项目测算和论证，有效规避财务风险。

为公司高级管理部门提供科学的财务参考是财务部门的重要职责，合理高效的财务分析思路与方法是企业管理和决策水平提高的重要途径。为了做好公司“内当家”这一角色，财务部门的工作同志经常深入一线走访调查，协同其他职能部门通过各种途径搜集整理大量资料，编制经营项目预算情况表、新项目的可行性论证报告等，有效规避公司财务风险，确保公司经营工作的顺利开展。本年度建设公司新签订工程建设合同8000万元，监理公司新签订建设监理合同2300万元，园林公司新签订绿化工程合同880万元。

（七）协调外联关系，促进经营工作顺利开展。

与有关单位、部门保持良好的关系，有利于提高公司各项工作的质量和效率，为各项工作顺利开展创造有利条件。财务部门除了认真负责地处理好公司内部各部门之间的财务关系外，还必须妥善处理好与外部各单位的财务关系。

1、在公司领导的大力支持下，财务部门加强与各业务主管部门的工作交流，注重与经营业务往来单位的联系，采取走出去、请进来的方式，在学习先进管理经验和工作方法的同时，及时正确地处理好各单位往来款项的收支和一些遗留问题。

2、注重协调公司与工商、税务、银行、财政及其他政府职能部门的关系，定期与不定期地与他们进行交流座谈，一方面提高公司开展各项外联工作的效率，另一方面也学习和了解新的政策法规，争取享受优惠的税收政策和512地震灾后恢复重建贷款中央财政贴息政策。近年来，在公司领导的大力协调、支持和财务部门工作人员的共同努力下，为公司节（减免）税近600万元。

二、财务工作调查体会：

（一）财务管家，责任重大。企业管理就是协调人、财、物的关系，财务部门就是企业资金财力的管理部门，财务信息是企业经济信息的综合反映。企业越发展，理财越重要。所以，如何最大限度地保证企业资金周转正常，使其高效运营、安全运转和依法办事是摆在我们面前的重要课题。

（二）灵活机动，策略理财。在当今市场经济条件下，市场竞争日趋激烈。

作为公司的“内当家”，既要考虑国家有关法律法规，又要兼顾企业经济利益，要求财务工作人员要灵活运用书本理论知识正确处理各种财务实际问题，全盘谋划、灵活机动地把钱管好，把工作搞活，尽量多做一些有利于公司发展大计的事情。

（三）不断学习，及时充电。社会在发展，时代在进步，知识在更新，财务专业人员要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财税新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短，搞好企业财务管理工作。