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出纳工作实习报告总结范文(精选8篇)

发布时间:2025-05-30 热度:49

出纳工作实习报告总结

【第1篇】出纳工作实习报告总结范文3650字

出纳工作实习报告总结

出纳工作实习报告

一、实习目的

会计是实践性很强的学科,作为未来社会的会计专业人员,应该培养较强的会计工作的实际操作能力。在经过两年半的专业学习掌握大量理论知识的前提下,将理论联系于实践,加深对工作流程和工作内容的了解,提高运用会计基本技能的水平,达到学以致用的目的,争取做到既锻炼了自己的实际操作水平,又培养了分析解决实际问题的能力,认识自身的优势和不足。同时了解社会,接触实际,学会为人处事和沟通,为成功走上工作岗位做好准备。因此,作为一名会计专业的学生,我怀着一种美好的憧憬,于***x年xx月开始了相关的专业实习。

二、实习单位及岗位简介

我的实习单位是***有限公司,成立于***x年***月,是一家乡镇综合性私营企业,旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支。

公司财务部设有一个会计(薛姨),一个会计助理(梅姐)和一个出纳。我的实习岗位是出纳,负责欢乐买超市,日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算,包括以经济业务的发生为基础填制凭证,登记账簿,填写银行电汇单,记录银行对账单,编制出纳报告等。实习单位以半手工、半电算化方式进行会计核算的,采用的是科脉*启谋商业管理软件和速达财务软件。

三、实习内容及过程

第一次真正意义上的实习,心情既兴奋又紧张:兴奋的是我终于走出校园真正接触并处理真实的经济业务;紧张的则是初入岗位,自己会做不好。

上班的第一天,在会计的监督下,前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项(主要就是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章)逐笔登记在移交清册上,然后逐项点清,最后三方签字盖章。随后,前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我,并教我使用保险柜。在基本掌握之后,我立即更改保险柜密码。之后,梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令,然后才正式开始学习。虽然不是我在校期间学习的用友、金蝶软件,但处理起来大同小异,当初基本功学的很扎实,所以没多长时间就上手了。

接下来的几天,薛姨安排我浏览公司以前的凭证,并观察梅姐工作,了解工作的大致内容和过程。因为在校做过大量的练习,基础打得很好,所以根本就不愿意细看。也许正是因为这种自负的心态,才会在以后工作中出现问题:超市为购买裤子的顾客提供免费免裤脚的服务,开凭证时我不是不会,只是不知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去问,薛姨虽然没说什么,但自己总要有觉悟。于是我又把以前的凭证拿出来,仔仔细细的看了一遍,熟悉企业账户的设置及使用,对于特殊的明细还专门做了记录,如进场费、摊位费等的归属;“营业外支出”账户在不同时期明细的使用等。

经过近一星期的观察,我终于“修成正果”,开始自己着手处理工作。一天工作的开始就是发放备用金,根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里,并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱。超市有一个进销存的软件,和收银机的系统连在一起。先打印出当天的收银汇总表,收银员来交钱,首先清点数目,检查有无***,然后开“***欢乐买收据”,出纳和收银员签字。交款完毕,和收银员收银汇总表进行核对,检查金额是否相符,短款由收银员负责赔偿。根据收据和汇总表做日销售损益表,填制记账凭证,登记账簿。一天的工作就此结束。

一早一晚的时间就是坐在办公室,随时为收银台兑换零钱和处理相关业务。每天都有经济业务发生,都要填制记账凭证,都要登帐。日记账看似简单,但真正操作起来很容易出错。为了避免出错,我登帐时都是加倍的小心再小心,帐登下来一点错误也没有。月末结帐,每一帐页要结一次,每个月也要结一次,计算下来,还是按计算器按到手酸。我会先用铅笔写结果,然后再计算一遍,如果两遍结果一致,且账实相符,再往帐薄上填写。帐结完之后,我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最后再用每一账页的合计数通过“上期期末数 本期借方发生额—本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍,以确保计算正确。

月末还要集中录入凭证,先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面,录入摘要,然后选会计科目,并在相应的会计科目的借贷录入金额,最后再检查各个要素准确无误后保存。录入期间,我发现了自己的不足,就是会计科目编号的识记。在录入科目时,如果你记得编号,直接输入即可自动显示。而我并不熟悉编号,只好按部就班,通过会计科目按钮一步一步找,很浪费时间。不过还好,公司业务不复杂,录入一些凭证后,我就记住了常用科目的编号,录入速度有了很大的提高。

实习期间,收款业务只涉及收银和出售会员卡,因此最常接触的应属付款问题。因为款项一旦付出,发生差错是很难追回的,难以追回的由我负责赔偿,所以在办理付款业务时特别的谨慎。支出每一笔资金的时候,我一定要知道准确的收付金额,明确收款人和付款的用途,对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付。付款时最重要的就是审核单据手续是否齐全,而重中之重就是查看签字是否齐全:首先要由店长清点核实货物,并签字,表明货物核实入库;然后,由经理签字表示同意付款;最后由会计签字确认。三个签字少一不可。公司的付款一般都是以现金结算,所以我都要求收款人当面清点确人。

每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对,并作出银行存款余额调节表。这份工作是通过科脉*启谋软件完成的,将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中,确定对账的科目和方式,按对账条件进行筛选,并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最后在银行对账单库与日记账库之间进行记录的自动核对和核销,自动生成银行存款余额调节表。

3*15消费者保护日后,经理下达命令:超市进行全面盘点。单位采取见货盘点方式,各卖区长负责统计填写商品盘存表,我和梅姐轮流监察。盘点后,将盘存表输入财务软件生成盘存单,然后和后台库存表进行核对,电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的货物。经理大发雷霆,三天两头开会最后决定责任到人,以后轮岗查小票,一个月盘点一次。

盘点产生的紧张气压一直延续到发薪日。每次核算工资,我都要忙一两天。单位实行点名制,早晚各一次,从而核实迟到、早退、请假的次数,在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总,之后由我据其核算工资情况:首先,要明确基础工资,基础工资据其工作时间的长短而有所增减。所以第一项任务就是整理员工上班期限。通过速达软件进入入职表,查看员工进入公司的时间和上交押金的情况(未交押金的员工不论工作期限一律按最低薪酬1200元/月)。押金情况没有记录要通过资金来源系统在“其他—员工集资”中查找。我将入职时间和押金情况整理在excel表中,保存并打印一份备案,方便查阅。其次,根据收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成。然后,根据店长统计的情况核实代扣款项,并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最后,登记工资发放表,核算出净发金额。我按正确要求填写现金支票去银行提取现金,根据工资表的人员姓名,将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中。工资发放要求谁领谁签字,代领的签代领人的名字。

除了以上工作,我还要做很多“小事”,比如:交话费、寄快件、计算核对银行借款利息、送存现金、编写出纳报告等等。虽然这些只是小的不能再小的“小事”,但亲历亲为的感觉很棒,通过付出自己的劳动完成每一件事都是很有成就感的。

一段时间下来,出纳工作基本已经熟练掌握,工作也得心应手,相对地空余时间就很多了。薛姨就会教我炒股等个人理财方面的东西,这才意识自己缺乏很多知识,要好好充电才行。真得很庆幸遇到这么好的老师。

四、实习总结及体会

在这短短的十周时间里,我每时每刻都告诫自己,我在公司里的表现不仅代表的是我个人的形象,还关乎着学校的声誉,所以我在各方面严格要求自己,我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了公司的认可。

近三个月的实习生活,让我成熟了许多,个人能力也有了很大进步。我接触到了真正的账本、凭证,亲手进行了实际业务的处理,不仅培养了实际动手能力,增加了实际操作经验,还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。既开阔了视野,又增长了见识,真可谓上了非常珍贵的一课,让我对今后的学习有了更进一步的认识:学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践,不应该局限于表面,深层的精髓不下苦功是难于取得的。

实习生活让我懂得,在社会这个大家庭里,人际关系至关重要,良好的人际能给工作带来顺利,带来机遇,带来成功。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放,仍能一庭暗香;一条小溪在山涧缓缓地流淌,仍是一河生命。万物都有所能,都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友,把握住自己,那么就能收获真正的成功。

今后的工作还会遇到许多新的东西,这些东西会给我带来新的体验和体会。因此,我坚信:只要对自己充满信心,善于发现,勇于挖掘,有恒心、细心和毅力,一定会有更大的收获,到达成功的彼岸。我深信这段实习的经历为我踏入社会工作做了一次全面而充分的准备,会让我以更好的姿态融入社会,为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的基矗

怎么写报告22人觉得有帮助

出纳工作实习报告总结怎么写

刚进公司的时候,我只觉得出纳工作无非就是记账、算账,跟钱打交道而已。没想到这工作看似简单,做起来却有不少门道。每天要处理报销单据,审核发票,还要按时报税,每个环节都得小心翼翼。有一次,我把一张金额填错了的发票给报销了,结果财务主管发现后让我重新走一遍流程。这件事让我明白,做事情不能马虎,不然会给自己和同事添麻烦。

做报告总结的时候,我觉得关键是要条理清晰。开头先写一下实习的时间地点,还有自己的岗位职责。这部分内容不用太复杂,主要是让大家知道你是干什么的。接着就该说具体的工作内容了。比如,我在出纳岗位上主要负责现金收付、银行结算业务,还有编制资金报表之类的。这些内容最好能结合具体的例子来说,这样显得更有说服力。

数据这块儿特别重要,尤其是涉及到金额的部分。记得有一次,我在统计某个月的现金流量表时,不小心把两个数字搞混了,导致整个表格的数据都不对劲。后来花了大半天才找到问题所在。所以,写报告的时候,数字一定要反复核对,确保准确无误。要是实在不确定,不妨多检查几遍,或者请教一下同事。

除了工作内容,还得提一下自己的收获。实习期间,我学到不少东西,比如如何规范填写报销单据,如何快速识别假发票。还有一点印象特别深,就是关于沟通技巧。刚开始的时候,遇到不懂的地方总是不好意思问,结果耽误了不少时间。后来慢慢适应了,才发现其实大家都是愿意帮忙的。所以,工作中遇到不明白的事,别憋着,该问就得问。

写总结的时候,也不能光说自己干得好。适当的反思也是必要的。比如,有没有哪些地方做得不到位,以后该怎么改进。像我之前在处理客户退款时,因为没有仔细核对账户信息,结果差点出了差错。这件事让我意识到,责任心比什么都重要。以后遇到类似的情况,一定要更加谨慎才行。

小编友情提醒:

报告总结里还可以适当加上一点对公司发展的建议。毕竟,我们作为新人,对公司的一些运作方式可能会有自己的看法。就拿我们部门来说,我觉得可以优化一下报销审批流程,减少不必要的等待时间。不过这个建议只是我个人的想法,具体实施还得看实际情况。

【第2篇】出纳会计试用期工作总结报告600字范文1250字

出纳会计试用期工作总结报告600字

加入公司已经三个多月了,在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知识和基本操作,经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识,更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以,要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践,虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。

一、主要内容

1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。

3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。

4、登记银行日记手工账,并及时与银行对账

二、失

回顾三个月的出纳工作,让我感觉到了我的很多不足之处,将实践想的过于简单,所以操作过程中显得有些眼高手低,产生了许多不必要的麻烦,总结如下:

1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,终于把支票内容写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影现象都会被银行退票,从而耽误工作。

2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。

3、登记银行日记手工账,不能及时与银行对账。

三、得

1、严格按照财务制度的要求,办理银行收付款业务,以及支票的填写、签发,认识到了财务工作的严格性、规范性。

2、学习并操作用友会计软件系统,将书本与实践有效的结合起来。

3、根据记账凭证登记明细账,并学会了编制发生额及余额表。

4、学会了如何与同事们友好相处,及时完成领导交给的其他任务。

四、对公司的认识对于公司大家有目共睹自,从接手以来,在管理方面实行了人性化的管理理念,即“人为本,德治企,共和-谐”。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法,提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施,加强了同事与同事之间,员工与公司之间的和-谐,也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。

要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、出纳人员要恪守良好的职业道德。

3、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

4、很好的沟通能力。

而我对于这些要求做的还远远不够好。在今后的工作中,我将努力提高业务水平,克服不足,朝着以下几个方向努力:

1、在以后的工作中不断学习业务知识,通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

2、提高自己解决实际问题的能力,并在工作过程中克服急躁情绪,以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。

以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识,也是我不断在工作所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,努力实现自己的人生价值和目标。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

怎么写报告43人觉得有帮助

出纳会计试用期工作总结报告600字怎么写

出纳会计的工作内容主要是处理日常资金往来,包括现金管理、银行结算、票据审核等。这份工作需要细心和耐心,因为稍有疏忽就可能造成损失。在试用期这段时间里,我逐渐适应了岗位的要求,也积累了一些经验。

刚开始的时候,我总觉得记账凭证特别麻烦,总是担心漏掉什么细节。有一次处理一笔大额支付,因为没仔细核对收款方信息,差点出了差错。后来主管提醒我,做这类事情一定要多检查几遍,哪怕是一些看似不起眼的小地方,都得弄清楚。从那以后,每次处理类似业务前,我都习惯先列出清单,把每一步都写下来,这样心里就有底了。

除了日常报销单据的整理,我还负责每月的银行对账单核对。这是一项比较枯燥的工作,但非常重要。有一次我发现公司账户余额比系统显示的少了一笔款项,当时还以为是系统故障。结果仔细查找后才发现,原来是有笔进账没有及时入账。这件事让我明白,财务工作不能光靠系统,还得靠人去盯着。

其实出纳的工作不仅仅是算账,还要学会跟各部门打交道。比如采购部经常会问什么时候能收到发票款,这时候就需要耐心解释流程。有时候供应商催得很急,就得赶紧协调银行那边加快进度。有一次我遇到一个紧急情况,供应商那边催得特别紧,我只能加班处理,好在最终顺利解决了问题。

关于试用期总结报告该怎么写,我觉得关键是要实事求是地反映自己的工作情况。可以先简要介绍岗位职责,再详细描述具体的工作内容和成果。比如,可以提到自己在现金管理方面做了哪些改进,或者在银行对账过程中发现了哪些问题并如何解决。当然,也要提一下工作中存在的不足之处,比如说有时候会因为时间紧张而忽略了一些细节。

书写注意事项:

写报告的时候要注意格式规范,确保字体大小一致,段落分明。最好能配上一些图表或者数据,这样能让报告更有说服力。不过说实话,有时候写报告确实挺费劲的,尤其是那些需要统计的数据,要是能有一个现成的模板就好了。

【第3篇】信用社出纳个人述职工作报告范文1200字

本人自调到**信用社工作以来,在社领导和同事的关心支持下,能够自觉遵守国家的各项金融政策法规,严格执行上级下达的各项任务,认真履行岗位职责,努力完成本职工作。现将一年来的工作情况汇报如下:

一、加强理论学习,提高自身综合素质。

一年来 ,本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神,加强思想道德建设,提高职业修养,树立正确的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培养,进一步增强工作的责任心、事业心,以主人翁的精神热爱本职工作,做到“干一行、爱一行、专一行”,牢固树立“社兴我兴 、社衰我衰”的工作意识,全身心地投入工作;能够牢固树立“客户至上”的服务理念,时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己,自觉接受广大客户监督,定期开展批评与自我批评,力求做一名合格的信合人;能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动,认真做好学习笔记,并在实际工作中加以运用;在业余时间,自学本科课程,参加远程教育考试,为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

二、恪守规章制度,履行岗位职责。

在担任出纳工作时,能够坚持“钱帐分管,双人临柜,双人管库”的要求,做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额,并与现金库存核对一致,确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符,做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务,整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧,盖章清楚;能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度,做好库房的保管工作,做到库匙分管、同进同出。

三、增强防范意识,落实“三防一保”。

安全保卫方面。一年来,本人能够不断地增强安全防范意识 ,值班守库期间能够严格按照 “三防一保 ”的要求,认真落实各项防范措施,熟记防盗防抢防暴预案,熟练掌握、使用好各种防范器械,做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常,防范器械性能是否处于良好状态,当出现异常情况,能当场处理的当场处理,不能处理的能主动上上级汇报等等,能够时刻保持清醒的头脑,增强安全防范意识,并确保值班守库二十四小时不失控,保护信用社的财产安全。

四、团结奋进,共同营造良好的工作环境。

“团结他人,与人为善”一直是我待人的准则。在工作中,能够团结同事,和睦相处,相互学习、相互促进;在生活中,互相帮助,互相关心,共同创造和谐的氛围。同时,不断地进行自我定位,更新观念,提高服务意识,增强服务水平。

总之 ,一年来 ,在上级领导和同事们的关心帮助下,我的各个方面都有了很大的进步,业务能力也得到了较大程度的提高,虽然在某此方面还存在着很多不足,如对金融财会知识了解不够,对信用社改革有待作进一步的了解等,但我相信,在上级领导的关心支持下,在同事的热情帮助下,我必定会把工作做得更稳更好,争取在新的一年中会有更好的成绩。

怎么写报告12人觉得有帮助

信用社出纳个人述职工作报告怎么写

做述职报告这档子事,关键在于条理清晰,能把自己的工作情况说得明明白白。开头得先简单介绍下自己的基本情况,比如说姓名、职务之类的,这样听的人知道你是谁。接着就该谈谈这一年干了什么,具体到每一项业务处理情况,像现金收付啊、账目核对之类的,得详细说清楚。

记得要把重点放在工作成果上面,尤其是那些比较突出的成绩,像是有没有超额完成任务,或者是在工作中有没有创新做法。这部分可以多用数字说话,比如总共处理了多少笔业务,金额是多少之类,这样显得更有说服力。另外,对于工作中遇到的问题也不能回避,得实事求是地讲出来,不然给人感觉不坦诚。

至于未来的工作计划,可以结合当前形势和自身实际情况来谈。比如说接下来打算加强哪方面的学习,提升哪些技能,还有就是如何更好地配合团队完成目标。不过这里头有个小细节需要注意,别光顾着谈理想,得有点具体的措施,不然听起来空洞无物。

写报告的时候语言要简洁明快,避免啰嗦。如果能用简练的话把事情交代清楚,那是最好的。不过有时候写着写着就容易跑题,比如本来想说账目核对的事,结果又扯到了客户反馈上去,这就不太好。当然,偶尔偏离主题也不是大问题,只要及时拉回来就行。

最后一点,写完之后最好找个同事帮忙看看,听听他们的意见。毕竟旁观者清,他们可能一眼就能看出一些自己没注意到的地方。当然,最终定稿还得靠自己拿主意,别人的意见只能作为参考。

【第4篇】出纳工作简短的个人述职报告范文1100字

出纳工作简短的个人述职报告

我自____年3月份到公司上班,这期间在公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下,我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作任务。

下面我将近1个月来自己的工作、学习等方面的情况向大家做简要汇报:

一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。

自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团结的事不做,不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责

我在德盛行物业有限责任公司从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作:

1、严格控制物业现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销,将物业发生的费用控制在预算范围内。保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付费用。费用结算严格,对所支付金额过大的费用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求重新开据或者拒绝报销。

3、按时与出纳进行核对账目,确保账目的准确性。

4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况,及时向总经理反应,保证员工正当利益不受损。

5、及时向总部报送财务分析及经营分析。及时准确的填财务月份报表,监督该月各项经营收入与经营支出有无异常因素。及时处理财务状况及存在的问题。

6、及时完成总部的其他要求。

三、存在的问题

一个月来,围绕自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定还没有吃透,另外公司正处于逐步走向制度完善的境况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题,我将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发展竭尽所能。

最后,还想说三点:

一是我的述职报告还不全面,有的具体的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。

二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢集团开发二区会计和集团总公司会计的大力支持,她们对我的工作给予许多帮助。同时,我还要感谢公司其他人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。

三是希望大家在____年,能一如既往地支持配合我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。

怎么写报告49人觉得有帮助

出纳工作简短的个人述职报告怎么写

做一份出纳述职报告,得先把工作里的事情想清楚,哪些做得好,哪些需要改进。比如账目处理,每个月都有不少单据要核对,要是漏掉一张发票,那账就对不上了。所以一开始就要把凭证整理好,别等到月底忙得一团糟。

记得有一次,我因为手头的事情多,就把几张报销单搁置了一两天,结果后来同事来找,才发现忘记签字了。这事提醒我,不管多忙,每件事都要及时处理,不然会出问题。另外,现金日记账也要每天更新,要是哪天忘了记一笔收入或者支出,账本上的数字就会不对劲。

财务这块,每个月都要和银行对账,这个环节特别重要。要是对账单上的金额和公司账上的不符,就得仔细检查,看看是不是哪里出了差错。有时候银行那边可能发错了信息,也可能是公司这边记账的时候疏忽了。

还有就是工资发放,这是个大事,每个月都得确保准时准点地把工资打到员工账户里。要是工资没按时到账,员工肯定会有意见。所以每次发工资前,我都得提前核对名单和金额,确保不出差错。

除了日常的工作,有时候还会遇到一些突发情况。比如说突然接到通知,要赶在当天完成一笔紧急付款。这种时候就需要冷静下来,按照流程一步步来,千万别慌乱,不然容易搞砸。

写述职报告的时候,要把自己的工作内容写明白,不要含糊其辞。比如提到报销审核,就可以说具体审核了多少份单据,发现了哪些问题,是怎么解决的。这样写出来才更有说服力。不过有时候也会因为太急着交报告,把一些细节给忽略了,这就不太好。

【第5篇】出纳工作暑期实习报告范文1500字

出纳工作暑期实习报告

出纳暑假实习报告

暑假到了,为了丰富自已的阅历,适应社会,我在这个暑假进行了一次实习,渡过一个有意义的暑假,由于这是第第一次写实习报告,所以我并不知道怎么写。还好从网上参考了一些暑假实习报告范文,顺利的解决了这个问题。 以下是我的实习报告总结:

我应聘的岗位是实习会计及出纳,被建业公司安置到了xxx置业有现公司。xxx公司的财务部并没有太多人,设有一名财务经理,两名出纳,两名会计。此次负责我实习的是公司出纳—刘爱丽,刘姐根据我的实习时间,主要是让我了解财务软件的使用和会计处理的流程,并做一些会计凭证。公司采用的是金碟财务软件,从编制记账凭证到记账、编制会计报表、结帐都是通过财务软件完成。我认真学习了正规而标准的公司会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了公司会计工作的全部过程,掌握了金蝶财务软件的操作。

开始单位不会让我干什么,观察我是否有耐性全身心的投入本行业。然后是大批量的工作,数量和难度都很大但是要求不高,这是考察我的能力,也让我找到自己的位置。单位里完全按能力来分配待遇,而不是学历。社会的准则就是不能劳动的人就是废物,即便你是大学生、文化高、素质高、说话有水平、气质高、斯文做作等等。山外有山,人外有人,虚心向他人学习有真材实学才是当务之急。

作为学习了这么长时间会计的我们,可以说对会计基本上能耳目能熟了。有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我们都基本掌握。通过实践了解到,这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用,那我们也会是无从下手,一窍不通。下面就是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累,以及题外的很多道理。

以前,我总以为自己的会计理论知识还算扎实,正如所有工作一样,掌握了规律,照芦葫画瓢准没错,那么,当一名出色的会计人员,应该没问题了。现在才发现,会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践,其它一切都为零!会计就是实际中学会做账。

在实践中我也发现,会计具有很强的连通性、逻辑性和规范性。其一,每一笔业务的发生,都要根据其原始凭证,登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户。其二,会计的每一笔账务都有依有据,而且是逐一按时间顺序登记下来的,极具逻辑性。其三,在会计的实践中,漏账、错账的更正,都不允许随意添改,不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性。

在登帐过程中,首先,要根据业务的发生,取得原始凭证,将其登记记帐凭证。然后,根据记帐凭证,登记其明细账。期末,填写科目汇总表以及试算平衡表,最后才把它登记入总账。结转其成本后,根据总账合计,填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。

在实习期间,我曾觉得整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于登账登得错漏百出。愈错愈烦,愈烦愈错,这只会导致“雪上加霜”,会计本来就是烦琐的工作。不过慢慢觉得只要你用心地做,反而又会左右逢源。越做越觉乐趣,越做越起劲。清朝改良派代表梁启超说过:凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸!

以上是我的实习工作总结。总之,在这次会计实习中,我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到、不早退,认真完成领导交办的工作。我可谓受益非浅。

怎么写报告19人觉得有帮助

出纳工作暑期实习报告怎么写

刚到公司的时候,心里其实挺忐忑的,毕竟这是第一次正式接触出纳相关的工作。每天早上八点打卡,到了办公室先整理前一天的现金日记账和银行存款日记账,这一步特别重要,得确保每一笔账目都清楚明白。然后就是审核报销单据,这是每天都要做的事情。一开始觉得挺简单的,但后来才发现有些单据上的数字经常写错,有时小数点都对不上。

公司的财务系统比较复杂,需要熟悉各种表格的填写方法。比如报销单,上面有很多项目,包括部门、金额、用途等等。刚开始填的时候老是搞混这些内容的位置,后来慢慢才理清思路。还有发票的粘贴也很讲究,不能随便乱贴,得按照顺序排列好,不然审核的时候会很麻烦。

出纳工作有时候挺琐碎的,像是核对银行流水、制作工资表之类的。有一次做工资表的时候,因为一时大意把员工的名字输错了,结果导致财务总监专门过来询问情况,好在及时改正了。这种事提醒我们日常工作一定要仔细,不然一个小错误就可能引发连锁反应。

书写注意事项:

出纳还需要定期盘点库存现金和票据。这个环节特别关键,每次盘点前都要提前做好准备,把所有的现金和支票都整理好,确保账实相符。有时候碰上月末结账,工作量就会陡然增加,加班是常有的事。不过这段时间的经历让我学到了不少东西,比如如何合理安排时间,如何在高压下保持冷静。

跟同事相处也很重要,他们都是经验丰富的前辈,遇到不懂的地方随时可以请教。记得有一次处理一笔汇款业务,对方银行要求提供额外的信息,自己琢磨了半天没弄明白,最后还是向同事求助才顺利完成。这种团队合作的感觉真的很不错。

总体来说,这次实习让我对出纳工作有了更深的认识。虽然过程中遇到了不少困难,但也正是这些经历让我成长了不少。希望接下来的时间里能够继续努力,争取把每一项工作都做得更加出色。

【第6篇】幼儿园出纳工作总结报告范文1450字

在园领导的正确指导和广大教师的配合下,已圆满完成了本学期的财务工作,回顾这半年来的工作,能严格按照财务岗位的工作要求,做好各项财务工作。作为幼儿园财务人员,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。

一、收费工作

1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。

(1)小班每人每月管理费12元,保育费每人每月60元,卫生费每人每月8元,合计80元;

(2)中、大班每月管理费12元,保育费每人每月55元,卫生费每人每月8元,合计75元。

2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌,让老百姓明白交费。

3、在收费过程中,对家庭特别困难的儿童,我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策,允许其先入学,尽努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了45元,减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担,有力地提高了少数民族儿童的入园率。

4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费60元,小班每人每月收取伙食费50元,每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。

5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式,边收费边开票。

二、日常工作:

1、严格执行财务管理制度,每月定期核对现金与帐目,做到日清月结,发现金额不符,做到及时向领导汇报,及时处理。

2、贯彻执行收费管理制度,每月不定期地收取各幼儿的费用,开出收据,即使将收到的现金存入财政局预算外专户。

3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。

4、坚持财务手续,严格审核,发票上必须有园长、经手人签字方可报帐,对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。

5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度,按时核销票据,妥善保管各种票据。

6、执行收入、支出管理制度,保证实事求是、专款专用、收支两条线,做到精打细算,合理安排各项支出。

7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资,保证幼儿园各项工作的正常开展。

三、其它事务工作:

1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;

2、做好人员、工资的统计工作,按时上报各种统计资料;

3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;

4、按时足额征缴个人所得税,做好个人所得税的每季的结报工作;

5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证;

6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等;

7、按时交纳电费、电话费;

8、做好教师的服务工作(工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等);

9、做好教师实名制工作,加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作;

10、做好教师动态信息库的变更上报工作;

11、积极协助搞好幼儿园的美化和环境整治,创设良好的育人环境。

12、按时足额收缴党费;

13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。

四、存在的问题回顾检查存在的问题,有如下几点:

1、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

2、在工作较累的时候,有过松弛思想,出现了麻痹大意等现象,这是对自身要求不够高的表现。

针对以上问题,今后的努力方向是:

1、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。

2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的懒惰思想,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

怎么写报告35人觉得有帮助

幼儿园出纳工作总结报告怎么写

做报告这事,说难也难,说不难也不难。要是想写得像个样儿,那得花点心思。开头,得先把这段时间干了什么说清楚。比如幼儿园这阵子的账目情况,收入支出都咋样的,这都是必须交代的。账本上的数字得明明白白,一笔一笔清清楚楚,这样别人看的时候才不会迷糊。

接着就是说说工作里的那些事了。遇到过什么问题,是怎么解决的,这些都要提一提。比如说某个月份幼儿园搞活动,收了不少赞助费,这笔钱怎么管的,有没有按规矩走流程,这些都是重点。还有些时候,发票没及时开出来,结果影响了报销进度,这就得反思一下为什么会这样,以后得怎么改进。

书写注意事项:

跟同事的合作也是不能忽略的部分。出纳这份工作,很多时候需要和其他部门打交道,像财务那边、后勤这边,还有园长办公室,大家互相配合才能把事情做好。要是哪次因为沟通不畅出了岔子,就该想想是不是自己的态度或者方式有问题。

除了工作内容,还得提一下学习进步的地方。这年头,政策法规隔三差五变,得不断充电才行。上次参加个培训,学到不少新东西,比如电子票据系统的使用,回去就试着用起来,发现确实方便了不少。这种事就该拿出来显摆显摆,让领导知道你也在努力提升自己。

不过有时候写报告,字数控制挺头疼的。想表达的东西太多,写着写着就容易跑题。记得有一次写报告,本来想讲完账目就结束,结果又扯到明年的工作计划去了,结果越写越长,最后自己都觉得啰嗦。所以,写报告的时候,得时刻提醒自己别偏离主题。

还有个需要注意的就是格式问题。虽说幼儿园的报告不像企业那么讲究,但基本的排版还是要整整齐齐的。字体大小、行距这些小细节,看着舒服了,读者的心情也会好一些。要是字体忽大忽小,段落间距乱七八糟,那就算内容再好,也会给人留下不专业的印象。

小编友情提醒:

写完报告后,最好自己先检查一遍。别以为写完了就万事大吉,仔细看看有没有漏掉重要内容,数字有没有算错,句子通不通顺。有时候忙起来,写到后面就忘了前面写的什么,回头一看才发现前后矛盾。这种事情虽然不至于闹笑话,但总归不太好。

【第7篇】公司出纳年度工作总结报告范文1000字

____年在紧张的工作中临近岁尾,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、与银行相关部门联系,根据公司需要提取现金备用.

2、核对保单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳,每天对收入和支出的凭证要认真核对,及时记帐。月底和会计对帐、盘点,做月报表。

4、做好____年各种财务报表,并及时送交部门领导。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证,及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,公司各项目独立合算,账本有十几本之多,要逐笔登记汇总。庞大的工作量,使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是的途径。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

怎么写报告67人觉得有帮助

做一份出纳年度工作总结报告,得先把这一年的账目梳理清楚。平时工作的时候,账本上的数字每天都在变化,到了年底就得把这些变化都汇总起来,看看收入和支出的情况怎么样。我一般会从银行对账单开始,把每个月的流水都打印出来,然后和自己的账本核对一下,看看有没有遗漏或者错误的地方。这个过程挺重要的,要是漏掉了某一笔钱,那整个总结就可能不对劲了。

接下来就是整理发票了,这可是个大工程。有些发票可能放错了地方,找起来特别麻烦。有一次我就差点把一张大额报销单给弄丢了,后来费了好大劲才在抽屉角落里找到。所以建议大家平时就把发票分类放好,别乱塞。整理完之后,就可以开始写报告了,把收入和支出的大致情况列出来,最好能做个简单的图表,这样看起来更直观一些。

还有就是盘点库存现金了,这一步也不能省。去年我们部门就因为疏忽,导致账面上的钱和实际的现金对不上,结果被领导批评了一顿。所以我现在每次盘点都会特别仔细,甚至连零钱都不放过。做完这些准备工作后,就可以正式动笔写报告了。开头部分简单介绍下这一年的工作概况,中间详细写收支情况,最后再总结下经验和不足。

有时候写报告的时候,难免会遇到一些小问题。比如昨天我在写报告的时候,本来想写“全年收入比去年增长了百分之二十”,结果一不小心写成了“增长了二十个百分点”。虽然意思差不多,但总觉得有点别扭。后来我又检查了一遍,才把这句话改过来。这种事情其实挺常见的,写东西的时候注意力稍微不集中就会出错,所以写报告的时候一定要多检查几遍。

书写注意事项:

我觉得报告里最好能加上一些具体的例子。比如说今年我们部门为了节约开支,采取了一些措施,具体是怎么做的,效果怎么样,都可以写进去。这样不仅能让报告更有说服力,也能让大家看到你的工作成果。不过有时候也会遇到一些尴尬的情况,比如有一次我在报告里列举了一些成本控制的例子,结果同事说那些数据好像不太准确,害得我得重新核实一遍。

【第8篇】出纳工作述职报告1500字范文7000字

尊敬的各位领导、各位同事:

1.20**、20**年1-11月收入情况:20**年165584**.30元,20**年129173**.**元,较**年增长28%,其中药品收入较**年增长41%。

2.20**年1-12月费用19270198.80元,20**年1-11月费用231**672.30元

3.合作单位4-11月共产生门诊和住院费用219832.58元,已收回217635.31元,余2197.27元未收回

4.医保住院患者共产生1**笔费用946291.58元,已收回1**笔费用94**26.57元,余3笔费用5565.01元未收回。

5.咨询后来院检查情况:8-**月门诊费用4135.94元,8-**月住院费用474**.68元。医疗服务部业绩情况:**-11月门诊费用40**.02元,**-11月住院费用17539.48元。

6.2月份迎接审计部门对我院的账务检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计。

7.及时发放职工工资和职工工作餐券。

8.**月份**区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况,目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。

9.自8月份开始我和**共同完成了职工基础奖的发放工作,每次我们都是核算几遍,因为这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元,发放16734元。

10.及时为员工缴纳社会保险,如果本月有人员减少,应在本月25日之前到社保办理,否则下月将发生费用,根据医院人员的增减及时做好社会保险的变更。

11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作,使我了解很多关于医疗方面的知识,如何查看处方,如何收费,从物价方面了解医院的收费情况。

12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证,这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况,不用再电话查询。

出纳工作其实就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能提高,使自身的工作能力和工作效率得到迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作。

在20**年的工作中还存在不足之处:

1.日常工作中有些做的不够细致、深化,往往只局限于格式,停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

2.财务工作是对医院经营活动的反映、监督,需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的问题,这不仅要了解医院的财务状况,还要结合院内其他部门的信息综合考虑。

出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1.学习、了解和掌握会计法规和医院制度,不断提高自己的业务水平。

2.出纳工作需要很强的操作技巧。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4.出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

20**年工作计划:

1.做好基础工作,加强与科室间的联系

在做好日常会计核算工作的基础上,还要积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解,事后分析,只有掌握了第一手资料,才能够加强预测、分析工作,按照医院要求,做出的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划,监督医院对资金进行合理、有效地使用,使医院效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与院内沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

2.力求会计核算工作的规范化、制度化

做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据

3.做深、做细日常财务工作

在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让医院的财务工作更上一个台阶,起到真正的管理、控制作用。

4.不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高业务水平

在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外,同时要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,要在彻底了解清楚之后,进行处理,保证数据的合理性。

5.加强内、外部的沟通,搜集有关信息

在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,为医院的经营发展提出自己的意见。

6.让每月的报表更加合理化

结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表,给院内提供第一手的数据来掌握医院的管理经营。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我相信竞争更加激烈的一年,机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们医院美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力。

怎么写报告30人觉得有帮助

出纳工作述职报告1500字怎么写

做一份好的出纳工作述职报告,得先把事情理清楚,把流程想明白。出纳这活儿,说起来简单,但真要做好,还是需要下一番功夫的。不像有些人想的那样,就是收收钱发发工资那么简单。实际上,它涉及到资金的安全、账目的清晰,还有和各部门的协调配合。

先说说准备工作吧。出纳工作最基础的就是账目,不能乱,一乱就麻烦了。每天上班第一件事,就得核对前一天的账目,看看有没有遗漏或者差错。有些时候,数字看起来没什么问题,但仔细一看,可能会发现有个小地方没填全。比如,有时候会漏掉一笔小额的支出,或者收入记错了账户。这些小问题看似不起眼,但如果长期积累下来,就会变成大问题。所以,每天都要认真检查,确保每一笔账都清清楚楚。

接下来就是处理日常业务了。出纳每天都要面对各种各样的单据,从报销单到工资表,再到银行转账凭证,每一样都不能马虎。报销单要仔细核对,看金额是否正确,是否有领导签字,手续是不是齐全。要是碰到手续不全的,就得及时退回,不能因为怕麻烦就糊弄过去。工资表也要反复核对,员工的工资明细、社保扣款、个税扣缴,每一项都要算清楚。要是算错了,不仅会让员工有意见,还会影响公司的财务状况。

银行那边的工作也不能忽视。出纳经常要跑银行办理业务,比如存取现金、转账汇款之类的。每次去银行,都要带齐相关资料,不能丢三落四。有时候,银行窗口人多,排队时间长,就得提前做好准备,把需要办的事列个清单,按顺序一件件来。要是心急火燎地乱套,很容易出错,比如填错了单子,或者忘了带关键文件。

除了日常业务,出纳还得负责一些统计报表。每个月底都要汇总当月的资金收支情况,制作报表上报给上级部门。这个报表可不是随便填填就能过关的,得保证数据真实准确,不能掺杂个人情绪或者主观臆断。有时候,数据可能不太好统计,尤其是涉及到一些复杂的往来款项,这时候就得耐心一点,慢慢梳理清楚,必要时还可以找相关部门帮忙核实。

跟其他部门的沟通也很重要。出纳不是一个人在战斗,而是整个公司运作的一部分。遇到问题时,要及时和其他部门沟通协调,比如采购部的付款申请,销售部的回款情况,都要了解清楚。有时候,沟通不畅会导致工作延误,甚至引发矛盾。所以,平时要多跟同事交流,建立良好的合作关系,这样工作起来才会顺手。

小编友情提醒:

别忘了定期总结反思。每次完成一项任务后,都应该回顾一下做得怎么样,有没有什么不足之处。有时候,可能觉得自己做得挺好,但回头看看,才发现其实还有很多改进的空间。比如,有没有更高效的方法处理某类业务?有没有更好的方式记录和管理账目?这些问题都需要不断思考和探索。

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